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유진투자증권에서 31일 프로텍(053610)에 대해 "3Q24 Preview: 얼음은 녹았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 프로텍(053610)에 대해 "3분기 실적은 매출 449억원(YoY +25.5%, QoQ -14.6%), 영업이익 114억원(YoY +322%, QoQ -3%, OPM 25%)으로 예상. 고객사들의 팹 가동률이 점차 오르고 있는 가운데 안정적인 신규 비메모리 제품들에 대한 글로벌 수요가 신규 장비 투입을 이끌 것으로 전망. 레거시 제품 시장이 돌아서야 본격적인 성장으로 이어지겠으나, 주력 장비는 이미 커지는 비메모리 반도체 수요에 따라 매출 점유율을 늘려나가는 중. CHIPS ACT 보조금을 받기로 결정된 주요 고객사의 증설에 가장 수혜를 받는 국내 장비사가 될 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2024년 연간 실적은 매출 1,895억원, 영업이익 328억원으로 직전 전망 대비 소폭 하향. 주요 고객사인 글로벌 OSAT의 하이엔드 장비 중심 투자가 늘어날 것은 긍정적이나, 본격적인 증설은 2026년에 수혜로 이어질 것. 차세대 기술로 주목받고 있는 레이저 리플로우의 매출 규모 또한 내후년에 기여할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 60,000원까지 높아졌다가 2024년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.07.19 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2023.11.15 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY 유진투자증권
