씽크풀

IBK투자증권에서 13일 아모텍(052710)에 대해 "2Q23 Earnings Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 4.7% 감소한 435억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. 고객사의 스마트폰 출하 부진에 따라 관련 부품 전반적 매출 약세가 예상되고, 전장 부품의 실적 개선도 크지 않을 것으로 예상. MLCC 매출은 1분기 대비 증가하겠지만 절대 규모는 크게 부진할 전망. 2023년 2분기 영업적자는 1분기 대비 확대될 것으로 예상. 매출액 부진으로 고정비 비중이 상승하고 MLCC 매출 부진으로 고정비 큰 폭으로 증가한 상황 지속될 것"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 유지. 2023년 상반기 부진 이후 실적은 서서히 개선될 것으로 기대하고, 부진했던 MLCC도 하반기부터 영업환 경이 개선될 것으로 기대하기 때문. 하지만 연초에 기대했던 수준에는 크게 미치지 못하고, 대부분 실적이 내년으로 이연될 것으로 반영해서 목표주가는 20,000원으로 하향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 35,000원까지 높아졌다가 2023년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.03.02 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.01.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권