씽크풀

하나증권에서 15일 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전 이슈에 대비할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 한전기술(052690)에 대해 "연초 모회사 지분 매각계약 체결로 오버행 리스크가 해소된 가운데 신규 원전 확대에 대한 기대감이 부각될 수 있는 시점. 제11차 전기본 신규 원전 확대 규모, 체코 원전 수주전 결과 등 상반기 중 확인이 필요한 이슈가 다수 존재. 국내 정책은 발표 시점이 여러 번지연됨에 따라 다소 피로감이 존재할 여지가 있지만 해외 수주전은 기존 3개 국가에서 2개국가로 경쟁구도가 완화됨에 따라 수주 가능성이 높아진 점에 주목할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "목표주가 88,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 16억원(YoY -87.9%)으로 컨센서스 하회. 대형 원전 관련 기존 수주분이 외형 규모 유지에 기여하고 있음. 신한울 3,4호기 에서 인허가 등 공정진행 인식이 더딘 단계가 대부분 마무리되면서 2024년 추가적인 매출 성장이 나타날 전망. 국내에서의 O&M 및 개발 용역뿐만 아니라 해외에서도 유의미한 규모의 수주가 이뤄지고 있어 안정적 실적 흐름이 지속될 것으로 기대. 2024년 기준 PER 77.7배, PBR 4.4배."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 88,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.15 목표가 91,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.30 목표가 79,000 투자의견 BUY KB증권