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IBK투자증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 "공사 수행 시점의 문제일 뿐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 영업이익이 시장 기대치를 85% 하회. 상대적으로 마진율 높은 원자력 정비 공사 실적 감소. 1분기 실적 부진에 큰 의미 부여하기는 어려워: 1분기 계획예방정비 공사 수행 건수는 6호기(화력 4호기+원자력 2호기)로 전년 대비 5호기 감소했다. 다만 연간으로는 2024년(90호기)보다 29% 많은 116호기(화력 96호기+원자력 20호기)에 대한 공사 수행이 예정되어 있음을 고려하면, 2분기부터 실적 개선이 가능할 전망이다. 이에 1분기 실적 감소는 일정상의 공사 수행 시점 문제일 뿐, 올해 연간 실적에 대한 우려는 제한적이라고 판단된다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "해외 신규 수주 기대감도 유효: 더욱이 2012년부터 운영 및 유지보수를 담당하고 있는 우루과이 푼타 델 티그레 복합화력발전소 예방정비 공사와 루마니아 체르나보다 원전 1호기의 성능개선 공사 등해외 신규 수주 기대감도 유효하다. 이에 기존 매수 의견과 목표주가를 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.16 목표가 60,000 투자의견 매수

- 2024.11.28 목표가 60,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.16 목표가 60,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.05.15 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.05.15 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.04.23 목표가 57,000 투자의견 매수 신한투자증권