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LS증권에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 "기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "3Q24 영업실적 YoY 호조. 당사 전망치 다소 초과. 기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍. 3Q24 영업실적의 당사 종전 전망치 대비 호조를 반영하여 4Q24 이후 실적 전망치를 상향. 목표주가는 2025E 지배주주 EPS 5% 상향, 적용 PER 10% 상향을 통해 51,000 원에서 59,000 원으로 16% 상향하고 Buy 의견을 유지. 장기적으로는 국내외 원전 확대 관련 수혜주로서 국내외 원전 모멘텀이 형성될 때마다 동사 주가도 의미 있는 수준의 양념 모멘텀으로 반응하고 있다는 점도 감안할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 연결영업실적은 매출 3,544 억원(yoy +7%), 영업이익 420 억원(yoy +15%), 영업이익률 11.8%(yoy 0.8%P↑)로서 매출, 영업이익 모두 yoy 상당수준 호조. 그리고, 시장 컨센서스 전망치에는 부합했고 당사 종전 전망치(매출 3,490 억원, 영업이익 376 억원, 영업이익률 10.8%)에는 매출은 부합했으나 영업이익은 상당수준 초과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.02 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.12 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.12 목표가 58,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.16 목표가 56,000 투자의견 BUY 대신증권