씽크풀

LS증권에서 8일 한전KPS(051600)에 대해 "2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조. 2Q24 영업실적 호조는 매출 측면에서도 영업이익률 측면에서도 상당부분은 3Q24 이후 실적 전망치 상향요인이라 판단. 이에 따라 2025E, 2026E 지배주주 EPS 는 각각 15%, 10% 상향.목표주가는 2025E 지배주주 EPS 상향률을 적용하여 46,000 원에서 51,000 원으로 11% 상향하고 Buy 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2Q24 연결영업실적은 매출 4,286 억원(yoy +5%, qoq +25%), 영업이익 744 억원(yoy +52%, qoq +42%), 영업이익률 17.4%(yoy 5.5%P↑, qoq 2.2%P↑)로서 매출, 영업이익 모두 yoy, qoq 대호조일 뿐만 아니라 당사 종전 전망치(매출 3,968 억원, 영업이익 463 억원, 영업이익률 11.7%) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 4,143 억원, 영업이익 470 억원, 영업이익률 11.3%)를 대폭 초과하는 Surprise."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.02 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.13 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.08.07 목표가 58,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.07 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권