씽크풀

하나증권에서 22일 쏠리드(050890)에 대해 "4Q Preview - 실적은 계속 좋습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 "투자의견 매수, 12개월 목표가 10,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 2024년도엔 예상대로 일시적인 이익 정체 양상을 나타냈지만 2025~2026년에는 유의미한 이익 성장 구간으로 재진입할 것으로 예상되고, 2) 트럼프 2기 출범, 양자암호통신 도입 본격화, 미국/한국 주파수 경매 진행, 오픈랜 시장 확대 등을 감안하면 호재가 넘쳐나는 상황이며, 3) 호재가 급증하고 있음에도 PBR 1.2배, PER 12.0배 수준의 역사적으로도 낮은 Multiple을 형성 중이기 때문이다. 실적/재료로 보면 현 시점 비중확대의 적기라는 판단이다."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 4분기에도 쏠리드의 우수한 실적 달성 행진은 지속될 전망이다. 2024년 4분기 연결 매출액이 915억원(-10% YoY, +7% QoQ), 연결 영업이익이 94억원(-27% YoY, +21% QoQ)을 기록할 것으로 추정되기 때문이다. 물론 2022년 4분기 및 2023년 4분기와 비교하면 2024년 4분기 실적이 다소 미흡하게 느껴질 수도 있을 것이다. 하지만 전 사업 부문이 최상의 호조를 나타냈고 4분기 매출 쏠림이 심했던 2022/2023년 4분기와 지난 2024년 4분기를 단순 비교하긴 어렵고, 일상적인 계절적 영향을 감안하면 충분히 우수한 실적으로 평가된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 15,000원까지 높아졌다가 2025년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2025.01.22 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2025.01.07 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.31 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.25 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.22 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나증권