씽크풀

하나증권에서 31일 쏠리드(050890)에 대해 "3Q Preview - 실적은 계속 예상보다 좋네요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 "추천 사유는 1) 2022년 이후 장기간 실적 호전 양상이 지속되고 있음에도 불구하고 주가는 오르지 못했고, 2) 2024년 3분기 어닝 시즌을 맞이하여 시장 기대치를 상회하는 우수한 실적을 기록할 전망이며, 3) LTE 주파수 재할당 일정을 감안하면 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 사실상 유력한 상황이고, 4) 미국 대선 이후 신규 주파수 경매 및 중국과의 5G Advanced 경쟁 이슈가 불거질 것이며, 5) 2025년 강력한 이벤트가 예정되어 있음에도 불구하고 역대 가장 낮은 PER, PBR 수준을 기록하고 있기 때문. 현재 주가는 수급 부진에 따른 극단적인 주가 수준이라고 판단되어 적극 매수를 추천"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "투자의견 매수, 12개월 목표가 15,000원을 유지. 목표가와 현재가의 괴리율이 커진 상황이라 최근 통신장비 업종 Multiple 하락 현상을 감안하여 TP 하향 조정을 검토. 하지만 2025년 국내 및 미국 주파수 경매 일정이 확정되고 새로운 5G 요금제 출시와 더불어 신규 주파수 투자가 본격화되면 PER 20배, PBR 3배 수준의 Multiple 형성은 당연시 될 것이란 판단 아래 목표가 유지를 결정. 향후 1년을 내다본다면 결코 달성 불가능한 목표가가 아니라는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.25 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.03.21 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권