씽크풀

메리츠증권에서 1일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "이벤트가 아닌 펀더로 접근해야 할 종목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3Q24 실적, 이익에 대한 믿음을 또 한번 주다. 대왕고래는 플러스 알파, 2026년까지의실적 성장과 이에 따른 주주환원 기대감에 주목. 2025년 상반기 중 동해 심해가스전에 대한 투자 의사 결정 예정. 멀티플 측면에서 큰 Upside Risk. 글로벌 가스 밸류체인들의 멀티플 상승 중. 동사의 이익 체력을 감안하면 현 밸류에이션은 편안한 수준. 투자의견 Buy, 적정주가 73,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 연결 영업이익은 3,572억원(+14.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(3,200억원) 상회. 발전 부문의 이용률 상승과 터미널 사업의 정산 이익이 주요 원인. 사업 전반적으로 4Q24 이익은 감소할 전망이나 연간 이익은 연초 기대를 상회하는 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.10.21 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.08.21 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 73,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.31 목표가 65,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.31 목표가 71,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY 유진투자증권