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신한투자증권에서 31일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "또 시장 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "실적 안정성은 확인. 이제 남은 건 밸류업!. 4분기 중으로 예상되는 기업가치 제고계획 발표에서 공개될 주주환원 정책이 주가 방향성을 결정할 전망. 3Q24 Review: 영업이익 3,572억원(+14.6% YoY)으로 컨센서스 상회. 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 유지. 광양 LNG터미널 증설, 구동모터코아 멕시코 공장 Full 가동, 호주 세넥스 생산량 증가 등으로 2026년부터 의미있는 성장 모멘텀 발생할 가능성 높음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 8.4조원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3,572억원(+14.6%)으로 시장 기대치(매출액 8조원, 영업이익 3,200억원) 상회. [에너지] 매출액 1.1조원(+16.3%), 영업이익 1,946억원(+4.0%) 기록. 미얀마가스전은 3일간의 가스관 유지보수 및 Cost Recovery(투자비 보전 성격의 수익 배분. [소재] 매출액 10.0조원(+3.7%), 영업이익 1,603억(+28.5%) 기록. 철강 시황 부진 및 전기차 수요 둔화 속에서 거둔 실적 증가는 의미가 있다는 판단. 구동모터코아는 재고평가손실(20억원)을 제외하면 흑자전환에 성공."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 71,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 71,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.26 목표가 71,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.06.24 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 61,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.22 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 71,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.31 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.31 목표가 70,000 투자의견 BUY NH투자증권