씽크풀

유진투자증권에서 2일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "탐사에 진심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "10월 해외 IB 선정, 오일메 이저의 투자 기대감 부각, 11월까지 국내 기업의 데이터 열람이 완료 되며 동사의 대왕고래 프로젝트 참여 관심도 증가 전망. 다양한 심해 시추 경험과 운영 노하우(미얀마, 동해#1~2, 세넥스, 말련 등)를 감안 하면 동사의 참여 가능성은 크다고 판단. 정부가 발표한 대왕고래 프로젝트의 탐사자원량은 140억배럴이며, 가이아나의 비율 적용 시, 시장에서는 최대 110억배럴의 2P 매장량을 기대할 수 있음. 최근 매각된 유/가스전의 배럴당 가치를 적용 시, 최대 80조원의 가치 산정이 가능하며, 동사의 투자 참여 비중에 따라 주가에 반영 가능하다고 판단"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q24 매출액 9조원(+20%qoq, +24%yoy), 영업이익 3,138억원(-10%qoq, +1%yoy)으로 전년 대비 증익 지속 전망. 하반기 에너지 사업부 가격 하락 효과가 반영될 수 있으나 견조한 실적 예상. 미얀마 가스전 추가 투자로 인한 비용회수(Cost recovery) 증가로 실적은 개선될 전망이며, 호주 세넥스 가스전 증산으로 2026년까지 수익성 개선이 지속될 것이라 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 88,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 88,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 79,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 79,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 88,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.27 목표가 76,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.09.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.08.21 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권