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신한투자증권에서 7일 대우건설(047040)에 대해 "25년 잠시 쉬었다 26년 성장 재개"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다.
신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "해외수주에 환호하기엔 약할 실적 회복 강도가 아쉬워: 최근 3개월 주가 10% 하락, 25F PER 4배에 불과. 4Q24 예상외의 호실적및 상반기 이어질 풍부한 해외수주 소식에도 1) 기대보다 약한 주택 정상화 수익성(매출총이익률 8~9% 추정), 2) 상대적으로 약한 도시정비사업내 입지, 그에 따른 3) 경쟁사 대비 약한 2025년 실적 강도(25F 영업이익 -19% YoY) 등을 고려 시 주가 상승여력 제한적이라 판단"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 2.6조원, 1,212억원으로 영업이익 컨센 서스 89% 상회. 해외 인프라 추가원가 및 국내 주택 대손 반영에도 1) 주택/플랜트 일부 현장 준공손익 개선(주택, 일회성이익 제거 시 매출총이익률 약 7%), 2) 베트남 토지매각 매출 250억원 발생한 것이 주요 원인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2024년1월 5,900원까지 높아졌다가 2025년1월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,100원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.07 목표가 3,100 투자의견 TRADING BUY
- 2025.01.13 목표가 3,500 투자의견 TRADING BUY
- 2024.10.31 목표가 4,100 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.15 목표가 5,300 투자의견 매수
- 2024.07.30 목표가 5,300 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.07 목표가 3,100 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2025.02.07 목표가 3,800 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2025.02.07 목표가 4,800 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2025.02.07 목표가 4,500 투자의견 BUY 하나증권
