씽크풀

NH투자증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 "남아 있는 숙제"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "지방의 주택 시장 회복은 요원한 가운데 지방에서 발생 가능한 준공 후미분양 물량에 대한 리스크 상존. 향후 해외 토목/플랜트 수주, 도시정 비사업 수주 등을 통해 만회할 수 있을지 주목"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q24 연결 매출 2.6조원(-5% y-y), 영업이익 731억원(+48% y-y) 예상. 연간 매출 가이던스 10.5조원은 달성 가능하겠으나 투르크메니스탄 비료 플랜트 (금액 미정), 이라크 해군기지(1.8조원), 리비아 재건(0.9조원) 등 해외 수주 일정의 지연으로 연간 수주 가이던스 9.6조원 달성 어려울 것. 다만 ’25년 플랜트 매출은 ’24년 수주 감소에도 불구하고, 모잠비크 LNG 현장의 연내 착공, 투르크 메니스탄 매출화로 전년 수준을 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 4,700원까지 높아졌다가 2024년10월 4,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.15 목표가 3,400 투자의견 HOLD

- 2024.10.31 목표가 4,400 투자의견 HOLD

- 2024.10.16 목표가 4,400 투자의견 HOLD(신규)

- 2024.01.31 목표가 4,700 투자의견 HOLD

- 2024.01.10 목표가 4,700 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.15 목표가 3,400 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2025.01.14 목표가 4,300 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.01.14 목표가 3,600 투자의견 HOLD KB증권

- 2025.01.13 목표가 3,500 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권