씽크풀

NH투자증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 "꺼진 불씨 다시 보자"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "지난 3년간 타사 대비 지방 분양물량 비중이 높아 미분양 우려 상존. 향후 정비사업 수주, 해외 수주 실적 등으로 미분양 리스크 만회할 수 있을지 지켜볼 필요 있음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q24 연결 매출 2.7조원(-10% y-y), 영업이익 1,294억원(-32% y-y, 영업 이익률 4.8%) 예상. 주택 부문 원가율은 2Q24 93%를 기록하며 바닥을 다지고 반등하는 모습. 비용 부담을 반영한 현장의 매출 비중 상승, 도급 증액에 힘입어 주택 부문 실적 개선세는 지속될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 4,400 투자의견 HOLD(신규)

- 2024.01.31 목표가 4,700 투자의견 HOLD

- 2024.01.10 목표가 4,700 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 4,400 투자의견 HOLD(신규) NH투자증권

- 2024.10.15 목표가 5,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.15 목표가 5,300 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.15 목표가 5,000 투자의견 BUY KB증권