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KB증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "주택/건축 원가율 부담에 따른 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2024년 1분기 연결기준 실적은 매출액 2.49조원(-4.6% YoY, -10.5% QoQ), 영업이익 1,148억원(-35.0% YoY, +47.4% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치를 하회. 국내 주택업황의 부진이 회사의 주택/건축 부문 원가율과 전사 재무구조에 동시에 부담을 주는 상황이 지속되고 있음. 업종 내에서 상대적으로 나쁘지 않은 해외 스토리를 가지고 있는 만큼 주택/건축 부문의 원가율 개선과 전반적인 현금흐름 개선이 향후 주가의 방향에 중요한 영향을 끼칠 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 주택공급은 2,600세대로 연간 목표 (19,584세대)의 13% 수준을 달성. 해외수주의 경우 1분기 특별한 신규수주는 존재하지 않았으나 연간으로 투르크메니스탄 비료공장, 이라크 항만 추가 공사, 체코 원전 등의 파이프라인이 존재하여 연간으로 우수한 수주 흐름을 기대해 볼 수 있을 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 5,600원까지 높아졌다가 2024년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 5,000 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 5,000 투자의견 BUY
- 2024.01.16 목표가 5,300 투자의견 BUY
- 2023.07.05 목표가 5,600 투자의견 BUY
- 2023.04.07 목표가 5,600 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.30 목표가 5,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.04.17 목표가 5,200 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2024.04.17 목표가 5,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.04.15 목표가 5,900 투자의견 BUY 신한투자증권
