씽크풀

대신증권에서 12일 서울반도체(046890)에 대해 "2Q, 제한적인 개선 속에 Long(장기) 시각 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2023년 2분기에 매출 증가(qoq)와 흑자전환(영업이익)예상하나 제한적인 개선으로 판단. 전장향 및 UV 관련 매출 증가, 마이크로 LED 시장 개화 등 신성장 요인의 변화에 주목, 중장기관점이 필요. 성장 전환 해석보다 균형(수요/공급),기저효과에 따른 매출 회복으로 전망. 긍정적인 요인은 자동차의 전장화 관련 전장향 LED 매출 증가로 판단. 양호한 수익성으로 2분기 흑자전환(영업이익)를 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 1분기 매출은 2,245억원(-21.9% yoy/-8.2% qoq), 영업이익 -138억원(적자지속 yoy/qoq), 당기순이익 -116억원(적자지속yoy/qoq) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 16,500원까지 높아졌다가 2022년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.10 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.12 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나증권