씽크풀

다올투자증권에서 29일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 "크게 망가져 크게 올라올 텐데, 언제일까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 "3Q24 리뷰. 적정주가 하향. 시장 침체가 연초 예상 이상이고 딜러 재고 감축도 길어지는 상황에 상대적으로 높은 볼륨 레버리지로 더 부진한 실적. 향후 회복기에 더 크게 증익이 가능하지만 그 시점을 예단하기는 어려움. 다만, 주가 조정을 기회로 단기 우크라이나 재건 테마를 준비하는 전략 유효하며, 재고 조정의 결과로 2025년 상반기에 실적 회복이 가능한지 유심히 보고자 함."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "매출 9,098억원(YoY -15%, QoQ -18%), 영업이익 207억원(-77%, -75%), 지배주주순이익 -254억원(적전, 적전)으로 쇼크를 시현. 이는 엔진도 순매출 2,550억원(YoY -10%, QoQ -21%), 영업이익 327억원(-17%, -36%)으로 부진했지만, 건설기계가 매출 6,548억원(YoY -17%, QoQ-17%), 영업이익 -120억원(적전, 적전)으로 부진했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 13,000원까지 높아졌다가 2024년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 8,200 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.29 목표가 8,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.10.29 목표가 10,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.04 목표가 11,000 투자의견 BUY 한화투자증권