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[투데이리포트]에스엠, "확실히 좋아지고 있…" BUY-하나금융투자
데이리포트
2022/08/17 10:25 (000.000.***.000)
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하나금융투자에서 17일 에스엠(041510)에 대해 "확실히 좋아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "주목하고 싶은 점은 2013년 이후 처음으로 연결 기준 6개분기 연속 흑자를 기록한 것. 과거 아쉬운 가버넌스 이슈와 상상 그 이하의 자회사들의 적자가 부담이었으나,2019~2020년 자회사에 대한 대규모 상각(손상 차손)과 세무 추징 후 비 영업 자회사들의 부동산 매각 및 디어유의 고성장 등 확실한 체질 개선으로 신뢰할 만한 이익이 지속되고 있음"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 1,844억원(-1% YoY)/194억원(-30%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.02.25 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 105,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.17 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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