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[종목현미경]에스엠_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
종목스페셜
2022/07/27 10:09 (000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 101,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.92%, 외국인 24.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 69,300원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 4.05% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
스튜디오드래곤 1위 2.4% 2위 10.3% 3위 4.2
파라다이스 2위 2.3% 5위 -4.4% 5위 -1.9
에스엠 3위 2.2% 4위 4.1% 4위 1.8
와이지엔터테인먼트 4위 2.2% 1위 19.2% 1위 8.7
JYP Ent. 5위 2.0% 3위 10.1% 2위 5.0
코스닥 - 1.4% - 3.2% - 2.2
오락,문화 - 1.6% - 10.5% - 6.5

관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 오락,문화업종은 0.6% 하락하고 있다.
JYP Ent.
55,700원 ▼300(-0.54%) 와이지엔터테인먼트
54,000원 ▼200(-0.37%)
스튜디오드래곤
75,000원 ▼500(-0.66%) 파라다이스
13,050원 ▼100(-0.76%)

증권사 목표주가 101,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 101,600원이다. 현재 주가는 69,300원으로 32,300원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 박하경 에널리스트가 " 2Q22 Preview: 다시 돌아온 일본 콘서트, 견조한 앨범 판매량으로 팬덤 확대가 지속되는 가운데 해외 콘서트 재개에 따른 자회사 실적 개선이 본격화될 것. 에스엠은 공연 부재로 적자 폭 확대가 가장 컸던 엔터사. 향후 일본, 북미 등 다양한 지역에서 콘서트를 개최함으로써 에스엠 실적은 가장 많은 아티스트 라인업과 공연 횟수를 기반으로 빠르게 정상화될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 별들이 금빛 실적을 내기 시작, 2022년 NCT 127 및 DREAM의 성장과 에스파의 퀀텀점프가 발생하여 사상최대 실적 달성을 전망. 재개된 콘서트는 실적 개선은 물론 변동성을 낮추는 포인트가 되고, 신인 데뷔 3팀이 예정되어 엑소와 샤이니의 공백 부담을 완화시킬 것으로 보임. 아티스트 퍼포먼스와 관련한 별도 및 자회사의 동반실적 개선으로 밸류에이션 매력도는 더욱 부각될 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.92%, 외국인 24.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.76%를 보였으며 기관은 21.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.03%로 가장 높았고, 외국인이 27.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월21일 :(주)에스엠엔터테인먼트 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

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