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[종목현미경]에스엠_주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.
종목스페셜
2022/05/18 13:31 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 97,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.95%, 외국인 24.68%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

18일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.8% 오른 72,000원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 0.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠 1위 4.1% 1위 -0.6% 1위 -0.1
JYP Ent. 2위 2.7% 2위 -1.7% 2위 -0.6
위지윅스튜디오 3위 2.4% 5위 -19.9% 5위 -8.2
스튜디오드래곤 4위 2.1% 4위 -15.8% 4위 -7.5
파라다이스 5위 1.9% 3위 -8.9% 3위 -4.6
코스닥 - 1.5% - -5.3% - -3.5
오락,문화 - 1.7% - -11.9% - -7.0

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.43% 상승중이다.
JYP Ent.
57,800원 ▲800(+1.40%) 위지윅스튜디오
26,850원 ▼800(-2.89%)
스튜디오드래곤
77,400원 ▼500(-0.64%) 파라다이스
15,350원 ▲50(+0.33%)

증권사 목표주가 97,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 97,700원이다. 현재 주가는 72,000원으로 25,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이혜인 에널리스트가 " 일회성 요소 제거하면 별도 OPM 25%, 2Q22 원가율부터는 1Q22 대비 일부 상승이 불가피할 것으로 전망되나, 1) 2H22 글로벌 투어 규모, 2) MD 매출 창출 규모에 따라 연간 절대 이익 규모는 전년대비 크게 증가 가능. 오프라인 콘서트가 없었던 2021년에도 MD/라이선싱 관련 매출 레벨은 견조하게 유지가 되어왔고 1Q22에도 확인. 2022년 순이익 기준 동사는 17.8배에 거래 중으로, Valuation 부담은 엔터 4사 중 가장 적음. 2H22 투어 라인업이 확정되고 실적 가시성이 높아진다면, 투자 매력도는 더욱 커질 수 있다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 112,000원을 제시했고, 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 확실히 높아진 이익 체력, 2분기부터 주요 소속 아티스트의 일본 활동이 보다 활발해질 전망. 슈퍼주니어의 일본 팬미팅(4/2~4), 보아의 20주년 기념 콘서트, 샤이니 민호의 일본 팬미팅(5/21~22, 4회), NCT127의 일본 콘서트(5/26~6/26, 5회), SM Town Live @Tokyo (8/27~28) 등이 예정되어 있어 2분기부터 일본 성과 확대도 기대…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 95,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.95%, 외국인 24.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.95%를 보였으며 외국인은 24.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.04%로 가장 높았고, 외국인이 25.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월9일 :(주)에스엠엔터테인먼트 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
4월29일 :(주)에스엠엔터테인먼트 소속부변경
4월20일 :(주)에스엠엔터테인먼트 추가상장(주식매수선택권행사)

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