본문영역
삼성증권에서 21일 디오(039840)에 대해 "지배구조 개편과 함께 기업 체질 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
삼성증권 정동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 디오(039840)에 대해 "지난 4월 국내 사모펀드 에이치PE 투자 유치와 함께 자금 조달 및 연내 기업 체질 개선의 단초 마련. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,000원으로 하향: 2024년까지 성장보다는 기업 체질 개선에 집중할 것으로 예상되는 만큼 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 -20%, -45%씩조정하며 12MF EBITDA 기반 목표주가 하향. 다가오는 5월 27일임시 주총 및 추가적인 IR 활동을 통한 구체적인 개선안 제시를 통한 리레이팅을 기대."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2024년 1분기 실적 기준 전년 대비 성장을 보여준 지역은 중국(47.4억원, +21% y-y), 터키(16.8억원, +58% y-y), 인도(15.4억원, +36% y-y)로, 안정적 채권 회수가 선진국 대비 어렵다는 점은 아쉬운 점. 그러나 아직 디지털 덴티스트리 보급이 어려운 시장인 만큼 기존 대비 전통 임플란트 제품 매출을 확대하고, 중국 시장의 경우는 VBP 시행 이후 볼륨 확대 효과가 지속되며, 매출 비중 2024년 13%, 2025년 14%로 확대 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 40,000원까지 높아졌다가 2023년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2024.05.21 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2023.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2023.09.25 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.07.21 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.21 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.05.20 목표가 29,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY DB금융투자
