씽크풀

흥국증권에서 22일 오로라(039830)에 대해 "돌아올 성수기를 앞두고"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 오로라(039830)에 대해 "캐릭터 및 완구 개발/생산 전문 기업. 북미 등해외 시장에서는 'Palm Pals', 'Eco Nation'의 호조세가 이어지고 있고, 국내 역시 유통(토이플러스) 사업 확장도 순조로운 상황. 본격적인 성수기인 하반기 그리고 신규 오픈한 골프장의 매출 확대에 의한 영업흑자 전환까지 예상할 때, 현재 주가 수준은 좋은 투자 시점이라고 판단."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'24년 1분기(1~3월) 매출액 608억원(+12.9% YoY, +7.5% QoQ), 영업이익 69억원(-18.4% YoY, +95.8% QoQ, opm 11.4%)을 기록. 해외 매출 비중이 80%에 달해 전년동기대비 상승한 원/달러 환율(+4.1% YoY)이 긍정적으로 작용했음. 그럼에도 비수기에 해당하는 1분기에 600억원대의 매출액과 '23년에는 없었던 두 자리수의 외형성장은 의미 있는 실적. 영업이익은 전년동기대비 -18% 감소했는데, '24년 3월 원주시 신림면에 신규 오픈한 골프장(오로라 골프앤리조트)의 초기 오픈 비용에 따른 일시적인 판관비 상승을 감안하면 전년 회복한 두 자리수의 영업이익률을 유지한 것도 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.08.17 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권