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다올투자증권에서 31일 에스티아이(039440)에 대해 "풍성한 수확의 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "보수적인 매출 프로젝트를 가정해도 현 주가는 25E P/E 5.4배 수준. Valuation 반등 이후에도 주가 상승이 이어질 수 있는 모멘텀(Reflow 확대 & Fluxless 기반 차세대 아이템 확대)을 감안할 때 비중확대 적기. 소부장 최선호주 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "1분기 매출액 742억원(+13%, 이하 YoY), 영업이익 42억원(+114%) 전망. 인프라(CCSS)의 경우 삼성전자 P4 Phs3, SK하이닉스 M15X, M8 등으로 계획대로 매출인식 진행 예정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 53,000원까지 높아졌다가 2024년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2025.03.31 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2025.02.19 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2024.11.20 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2024.11.15 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2024.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.03.31 목표가 35,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2025.03.17 목표가 29,000 투자의견 매수 신한투자증권
