씽크풀

다올투자증권에서 13일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "업황과 무관하게 스스로의 힘으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김연미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "25년 해외 메모리/비메모리 고객사 진입 관련 모멘텀이 25년 초부터 가시화 되면서 컨센서스에 반영될 가능성이 높다는 점을 주목. 업황 외 개별 기술 경쟁력 기반 25~26년 추정치 상향이 소부장 내 차별적으로 돋보일 전망. 미중 제재의 불확실성이 해소된 현 시점이 25년 초를 앞두고 비중확대 측면에서 유리한 시기(25E P/E 9.7배)로 판단. 소부장 최선호주 의견 유지"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "24년 매출액 4,120억원(+45%, 이하 YoY), 영업이익 1,260억원(+336%) 전망. 4분기 매출액 1,109억원(+13%)으로 3분기 대비 줄어드나, 이는 3분기와 달리 디스플레이 매출 공백 때문. 반도체 부문 매출액은 오히려 증가할 것으로 예상. 25년 매출액 5,547억원(+35%), 영업이익 1,672억원(+33%)을 전망. 국내 고객사 SK하이닉스의 가시성 확보된 HBM 생산 계획을 감안할 때, 25년 DRAM 투자 확대는 불가피한 상황. 이는 미세화 핵심 Value-Chain인 동사의 25년 실적 역시 가시성이 높다는 것을 의미"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.13 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.11.20 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.07 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.13 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.12.13 목표가 55,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.07 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.31 목표가 43,000 투자의견 매수 BNK투자증권