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LS증권에서 16일 나이스정보통신(036800)에 대해 "2Q24 Review: 영업이익 +11.5% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "2Q24 Review. 3Q24 이후에 최근 이슈화 되고 있는 PG부문의 비용 반영 진행 여부에 따라 영업이익에 변수가 많아 당사의 2024년 3Q~4Q 영업이익 추정치에 대한 신뢰성이 낮다는 점은 참고해야 함. Valuation 저평가. 동사는 2024년 P/E 6.0배, P/B 0.5배(ROE 9.3%) 수준으로 저평가를 보이고 있음. 이는 동사의 성장구도가 국내 소비에 연동된 것으로 인식되기 때문. 향후 텍스리펀드 등의 신사업의 외형이 확대되는 시기에 저평가 해소가 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 2,462억원(+9.3% yoy), 영업이익 122억원(+11.5% yoy, OPM 5.0%), 순이익(지배주주) 103억원(+79.5% yoy, NPM 4.2%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,456억원, OP 110억원) 대비 각각 Sales +0.2%, OP +10.4% 수준으로 부합한 것. 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 전년동기 희망퇴직으로 인한 일회성 비용에 대한 기저효과가 반영된 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 36,000원까지 높아졌다가 2023년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.28 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) LS증권