씽크풀

다올투자증권에서 9일 유니셈(036200)에 대해 "미세화 연결고리 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "업황 이상의 추가적인 실적 기울기를 만들어줄 수 있는 요인은 eSSD를 기대. V9 이상부터 고객사 내 식각 장비에 TEL 장비 채택이 확대될 예정. 투자의견 매수, 적정주가 1.6만원으로 커버리지 개시. 25년 업황 회복 요인뿐만 아니라 미세화 관련 수혜 역시 추가적인 모멘텀으로 작용할 수 있다고 판단. 25E P/E 10.8배 수준임을 감안할 때, 완연한 투자 재개를 앞두고 비중확대 전략이 유효. 소부장 차선호주 의견 제시."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 466억원(-18%, 이하 YoY), 영업이익 33억원(-39%)으로 컨센서스(OP 52억원)를 하회할 전망. 1H24 전방 투자 공백에 따른 부진한 실적이 이어질 것으로 예상. 24년 매출액 2,357억원(+2%), 영업이익 208억원(+19%) 전망. 2H24로 갈수록 계단식 실적 회복 시작. 더불어 25년에도 이어질 장기 호황에 대비한 생산업체들의 투자 재개가 확인될 시기가 도래할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.09 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.09 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) LS증권

- 2024.04.30 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권

- 2024.04.16 목표가 13,000 투자의견 BUY SK증권