씽크풀

이베스트투자증권에서 14일 금화피에스시(036190)에 대해 "2Q23 Review: 수처리 사업으로 외형확대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "금화정수 인수 효과 기대감. 동사는 2022년 12월 에코비트엔지니어링을 850억원에 지분 100% 인수하고 금화정수로 사명을 변경. 원자력 경상정비 확대 가능성. 2022년 동사의 원자력 경상정비 비중은 15.7% 수준으로 상승. 과거 원자력 부문이 미미했던 것을 고려하면 현재 원자력 경상정비 비중이 높아진 것. 실적개선 이유는 이번 2023년 1분기부터 연결대상에 포함되는 금화정수의 실적이 2Q23 Sales 174억원 반영됨."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 947억원(+8.2% yoy), 영업이익 117억원(-21.6% yoy, OPM 12.3%), 순이익 102억원(-11.5% yoy, NPM 10.8%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 1,128억원, OP 152억원을 하회한 것이다. 경상정비 업체의 특성상 OH공사(Overhaul, 계획예방정비공사, 상대적으로 수익성이 매우 높음)가 어느 시기에 집중되어 있느냐에 따라 OPM 변동성이 높아 분기별 YoY 실적 비교는 의미가 없지만 외형 성장흐름을 보였다는 것은 참고사항. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권