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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들은 하락 우위, 유통업종 -0.86% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.44% 오른 5,880원을 기록하고 있는 케이티알파는 지난 1개월간 13.95% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티알파의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티알파의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티알파가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
그래디언트	1위	3.0%	4위	1.0%	4위	0.3
큐렉소	2위	2.1%	5위	-0.1%	5위	0.1
에스에이엠티	3위	1.6%	2위	5.6%	3위	3.5
케이티알파	4위	1.3%	1위	14.0%	1위	10.7
골프존뉴딘홀딩스	5위	1.0%	3위	5.5%	2위	5.4
코스닥	-	1.2%	-	6.9%	-	5.7
유통	-	1.5%	-	3.8%	-	2.5

관련종목들은 하락 우위, 유통업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 유통업종이 0.86% 하락하고 있다.

에스에이엠티	2,830원 ▼25(-0.88%)	그래디언트	14,900원 ▼100(-0.67%)
큐렉소	7,390원 0 (0.00%)	골프존뉴딘홀딩스	5,590원 ▼40(-0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 36.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티알파는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티알파	골프존뉴딘홀딩스	그래디언트	에스에이엠티	큐렉소
ROE	2.7	-	-	13.7	-24.3
PER	36.4	-	-	5.9	-
PBR	1.0	-	-	0.8	3.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년3월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케이티알파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.1%, 외국인이 11.24%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.99%, 외국인이 8.45%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,080원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월9일 :(주)케이티알파 영업(잠정)실적(공정공시)
11월9일 :(주)케이티알파 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)