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- 위험대비수익률 -6.7, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -1.17% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.7, 업종평균치보다 낮아 12일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 5,000원을 기록하고 있는 케이티알파는 지난 1개월간 14.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티알파의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티알파의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티알파가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
큐렉소	1위	4.6%	2위	-9.3%	2위	-2.0
에스에이엠티	2위	2.9%	4위	-24.1%	4위	-8.2
골프존뉴딘홀딩스	3위	2.5%	5위	-25.3%	5위	-10.0
리드코프	4위	2.4%	1위	8.6%	1위	3.6
케이티알파	5위	2.1%	3위	-14.1%	3위	-6.7
코스닥	-	2.2%	-	-13.3%	-	-6.0
유통	-	1.7%	-	-9.7%	-	-5.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -1.17%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 1.17% 하락하고 있다.

에스에이엠티	2,525원 ▼85(-3.26%)	골프존뉴딘홀딩스	5,270원 ▼120(-2.23%)
큐렉소	7,090원 ▼180(-2.48%)	리드코프	9,050원 ▼150(-1.63%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 36.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티알파는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티알파	골프존뉴딘홀딩스	리드코프	에스에이엠티	큐렉소
ROE	2.7	-	-	13.7	-24.3
PER	36.4	-	-	5.9	-
PBR	1.0	-	-	0.8	3.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케이티알파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.67%, 외국인이 12.19%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.01%, 외국인이 14.61%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,080원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,950원대의 지지가능성과 5,080원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

10월5일 :(주)케이티알파 (정정)타법인주식및출자증권처분결정
10월4일 :(주)케이티알파 타법인주식및출자증권처분결정