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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +2.2% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.34% 오른 5,300원을 기록하고 있는 케이티알파는 지난 1개월간 15.47% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티알파의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티알파의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티알파가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
그래디언트	1위	3.3%	4위	-17.4%	3위	-5.2
큐렉소	2위	2.6%	2위	-8.5%	2위	-3.2
에스에이엠티	3위	2.0%	5위	-19.4%	5위	-9.7
케이티알파	4위	1.8%	3위	-15.5%	4위	-8.5
리드코프	5위	1.8%	1위	9.7%	1위	5.4
코스닥	-	1.8%	-	-12.4%	-	-6.8
유통	-	1.7%	-	-10.3%	-	-6.0

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 2.2% 상승중이다.

큐렉소	7,130원 ▲100(+1.42%)	그래디언트	15,200원 0 (0.00%)
에스에이엠티	2,860원 ▲35(+1.24%)	리드코프	9,250원 ▲120(+1.31%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 36.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티알파는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티알파	그래디언트	리드코프	에스에이엠티	큐렉소
ROE	2.7	-	-	13.7	-24.3
PER	36.4	-	-	5.9	-
PBR	1.0	-	-	0.8	3.3
기준년월	2019년9월	2019년3월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케이티알파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.04%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.78%, 외국인이 9.74%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,080원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,080원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.