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흥국증권에서 7일 JYP Ent.(035900)에 대해 "스트레이키즈 활동 램프업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "스트레이키즈 올해도 활동 열심히 이어간다: 스트레이키즈의 월드투어
또한 흥국증권에서 "1분기 매출액 1,023억원(-26.8% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 172억원(-48.8% YoY, -53.4% QoQ, opm 16.8%)을 기록할 것으로 전망. 대표 아티 스트 스트레이키즈의 투어가 4회분 반영되었으며, 트와이스 완전체 활동이 공백인 1분기였음. 콘서트 이연 매출이 발생하지 않아 작년 1분기 대비 실적이 하락한 듯한 효과. 영업이익 부분에서 KBS에서 11월부터 1월까지 방영된 ‘더 딴따라’의 프로그램 제작비 중 1월분이 이번 1분기 판관비로 인식 되는 영향 및 KickFlip 등 신인 데뷔로 인해 제작비용이 반영되는 효과. KickFlip은 5월 26일 미니 2집을 발매할 예정. 프로젝트 C(중국 남자 신인 그룹)도 올해 데뷔 예정. 작년 데뷔한 신인 VCHA는 올해 활동을 재개, NEXZ는 일본 재데뷔를 앞두고 있음. 신인 네 팀의 활동으로 제작비는 일부 증가할 것. 다만, 2분기부터 스트레이키즈의 월드 투어가 23회차가 반영. 이번 1분기 실적 이후에는 대표 아티스트의 컴백 활동이 지속될 예정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2024년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2025년2월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2025.05.07 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2025.03.18 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2025.02.18 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.10.25 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.07 목표가 85,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.05.07 목표가 85,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.04.30 목표가 85,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2025.04.23 목표가 88,000 투자의견 BUY 메리츠증권
