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신한투자증권에서 18일 신세계 I&C(035510)에 대해 "올라가기 쉬운 상황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 신세계 I&C(035510)에 대해 "2Q23 매출액 1,584억원(+9% YoY), 영업이익 130억원(+9% YoY)가 예상. 영업이익률은 8.2%(-0.1%p YoY)로 추정. 그룹사 실적 악화에도 불구하고 IT 투자 축소는 제한적일 것. 안정적 본업과 성장 동력에도 불구하고 PER 5.8배의 저렴한 가격대. 하반기 주가 반등 가능성에 주목할 타이밍"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "목표주가 21,000원을 유지한다. Target PER 9.1배를 적용하여 산출. 현재 PER 5.8배 수준으로 Peer 그룹의 17.5배 대비 저평가 구간. 저평가 요인은 2025년 4월까지 처분해야 하는 23.6%의 자사주. 희석 EPS는 1,939원(-19%)으로 조정 PER 6.8배인 점을 감안해도 매력적인 가격. 2023년 매출액 6,609억원(+11% YoY), 영업이익 467억원(+25% YoY)이 예상. 안정적 본업과 전기차 충전 시장 진출 가속화 모멘텀 반영으로 하반기 주가 반등이 충분히 가능"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.18 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2023.02.27 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.18 목표가 21,000 투자의견 BUY 신한투자증권
