씽크풀

다올투자증권에서 26일 신세계 I&C(035510)에 대해 "예상보다 조금씩 늦어진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 신세계 I&C(035510)에 대해 "연초 제시한 매출액 가이던스에 부합, 영업이익 가이더스는 하회하는 실적을 전망. 기존 사업 실적 개선은 지속되나 신사업 성과가 당초 기대를 하회. 전기차 충전사업 이익기여 시점 2023년으로 이연. 무인편의점 상용화 시점 24년 전망. 22년 7월 29일 신세계라이브쇼핑 주식 전량 매각 완료, 향후 투자재원으로 활용 계획."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22E 매출액 1,462억원 (YoY +10.2%), 영업이익 78억원 (YoY -6.5%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 26,000원까지 높아졌다가 2022년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.26 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.11.22 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.26 목표가 25,000 투자의견 BUY 다올투자증권