씽크풀

NH투자증권에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "AI를 통해 확대되고 있는 네이버의 영향력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 강점인 데이터와 AI를 활용하여 개인화된 광고와 커머스 추천이 유저의 만족도를 올릴 것. 변화된 첫화면과 빠르게 정착하고 있는 숏폼 콘텐츠 ‘클립’과 스트리밍 서비스 ‘치지직' 성과 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 2.54조원(+11.7% y-y, +3.8% q-q), 영업이익 4,055억원(+20.5% y-y, +6.6% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 4,055억원및 시장 컨센서스 3,963억원 충족. 디스플레이광고 부진으로 서치플랫폼 매출은 9,283억원(+1.3% y-y, +3.3% q-q)을 기록했지만, 과금 체계 도입을 시작한 커머스 매출은 6,605억원(포쉬마크 제외시 +11.0% y-y)과 핀테크 매출 3,560억원(+11.3% y-y)으로 양호한 성장 지속. 인건비는 성과급 반영으로 소폭 증가 하였지만, 마케팅비용(3,565억원, -8.6% q-q)을 포함한 전체 비용 안정세 지속"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.05 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.05 목표가 300,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.02.05 목표가 310,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.05 목표가 295,000 투자의견 BUY KB증권