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하나증권에서 29일 강원랜드(035250)에 대해 "하방 경직성이 매우 높은 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
하나증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "10월 기업가치재고계획을 발표했는데, 배당성향 최소 50% 이상을 포함 총주주환원율 60% 달성을 목표. 또한, 2024년 400억원을 포함 향후 3년간 1,000억원의 자사주 매입도 발표. 다만, 이미 배당성향이 50%가 넘었다는 점과 소각을 전제하지 않은 자사주 매입이라는 점에서 새로운 주주환원정책으로 보기에는 다소 아쉬운 점이 있었음. 이로 인해 단기적으로는 차익 실현의 빌미가 되었지만 1) 예상 배당수익률이 6% 내외이며 2) 4분기 소송 승소에 따른 세금의 추가 환입 및 내년까지 추가 규제 완화에 대한 기대감이 이어질 수 있다는 점에서 주가의 하방 경직성도 상당히 높은 상황. 중장기적인 관점 에서는 여전히 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "(별도 기준) 3분기 매출액/영업이익은 각각 3,755억원(+0% YoY)/930억원(+1%)으로 컨센 서스(830억원)을 상회. 드랍액은 1.5조원(+2%)으로 방문객 수 64.7만명(+1%), 인당 드랍액은 232만원(+1%)을 기록. 홀드율이 23.6%(-0.2%p)으로 상반기(25% 내외) 대비 다소 아쉬웠다는 점을 감안하면 성수기 기준 1,000억원대의 영업이익 레벨을 재차 회복한 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년7월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 22,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.10.29 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.10.07 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.09.06 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2024.07.05 목표가 20,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.29 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.10.29 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.10.29 목표가 22,000 투자의견 BUY 유진투자증권
