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KB증권에서 8일 강원랜드(035250)에 대해 "단기 밸류업 중장기 규제 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KB증권 류은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 20,000원 유지. 문화체육관광부는 지난 9월 4일 강원랜드에 대해 카지노 증설 및 외국인 이용객 규제 완화를 허가. 영업장 면적 확대는 2028년부터 (기존 4,390평 → 향후 6,129평). 외국인 베팅 한도 상향은 내년경 예상. 이처럼 규제 완화에 시일이 걸리는 만큼 단기 모멘텀은 밸류업에 집중될 것으로 전망. 3분기 영업이익 858억원 (-6.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 3,816억원 (+2.1% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익은 858억원 (-6.6% YoY, +16.0% QoQ, 영업이익률 22.5%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 21,000원까지 높아졌다가 2024년6월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.08 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.09.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.06.27 목표가 18,500 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.08 목표가 20,000 투자의견 매수(유지) KB증권

- 2024.10.07 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.09.06 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권