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KB증권에서 8일 강원랜드(035250)에 대해 "장기적인 관점에서 바라볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 3,253억원 (-2.8% YoY, -13.0% QoQ), 영업이익은 421억원 (+128.9% YoY, -54.2% QoQ, 영업이익률 12.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 341억원을 상회. 강원랜드의 매출액은 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있으며, 해외 카지노 및 사설 카지노에 대항하여 경쟁력을 갖추려면 복합리조트 시설투자가 필수적이라는 판단. 보다 장기적인 관점에서 잉여현금을 배당으로 주주에게 환원하기 보다는 설비투자 및 사업 다각화를 통해 본연의 사업 경쟁력을 확보하는 것이 중요."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "강원랜드는 최근 ‘기업 밸류업 (가치 제고) 프로그램' 관련주로 분류되어 주가가 가파른 상승을 보였음(1월 31일 종가 대비 11.9% 상승). 풍부한 현금 및 금융자산을 보유하고 있어 주주 환원을 위한 재원이 충분하고, 주요 공공주주들 (지분 51%)의 재정상태를 고려할 때 배당 정책을 확대할 가능성이 높기 때문. 정부 정책에 영향을 많이 받는 공기업이라는 점도 긍정적으로 해석됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 25,000원까지 높아졌다가 2023년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.08 목표가 21,000 투자의견 BUY KB증권