씽크풀

키움증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "계절성으로 접어든 수요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 영업이익 355억원, 컨센서스 부합 전망. 전년 동기 대비 유사한 방문객과 홀드율 수준을 예상하는 카지노는 펜트업 디맨드 수요 약화로 인당 드랍액이 소폭 감소해 매출은 역성장할 것으로 보임. 이연 수요 소폭 감소를 전망하지만 카지노 Mass와 비카지노의 실적 하방 안정성은 2024년에도 지속될 것. 비용 구조의 변화가 크지 않기에 카지노 VIP의 탑라인 확보가 이익 개선의 열쇠로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년에는 매출액 1조4,084억원(yoy +2.2%), 영업이익 2,804억원(yoy +0.5%)을 예상. 카지노는 매출액 1조2,115억원(yoy +1.7%), 방문객 263.7천명(yoy +9.0%), 드랍액 5조9,100억원(yoy +3.6%)을 추정. 펜트업 디맨드 약세에 따른 인당 드랍액은 2023년 235만원에서 224만원으로 소폭 조정을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 30,000원까지 높아졌다가 2023년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.07.10 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.05 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.11.27 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권