씽크풀

흥국증권에서 8일 SK(034730)에 대해 "연결실적 개선 추세 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK(034730)에 대해 "SK는 올해 핵심 자회사인 SK텔레콤과 SK이노베이션의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 영업이익 극대화로 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망임. 배당 및 자사주 소각 등 주주환원 확대와 재무구조 개선을 통한 기업가치 제고 노력을 경주할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 33.7조원(+5.4% YoY), 영업이익 1.8조원(+19.0% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 매출액은 SK이노베이션의 SK E&S 합병 효과와 함께 SK텔레콤, SK네트웍스, SK 에코플랜트의 견조한 외형 증가가 가능할 것임. 영업이익의 경우 일부 자회 사들의 실적 부진에도 불구하고, SK스퀘어(SK하이닉스 지분법 이익 급증) 의 이익 기여도 증대로 양호한 성장을 기록할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 280,000원까지 높아졌다가 2024년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.04.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2025.02.26 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.03.20 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.03.19 목표가 220,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.03.19 목표가 196,000 투자의견 BUY KB증권