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DB금융투자에서 16일 SBS(034120)에 대해 "당분간은 실적과는 별개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "지금은 실적 보다는 매각 이슈, 투자의견 BUY 유지: TV광고 시장 침체 및 최근 드라마 흥행 부진이 지속되고 있는 점을 반영해 영업이익 전망치를 24년 60%, 25년 42% 하항 조정. 목표주가는 밸류에이션 구간을 12M Fwd → 25년E로 변경. Target P/E는 23년 P/E에서 10%를 할인한 10.4배를 적용해 3.1만원으로 하향 제시. 실적과 별개로 당분간은 태영건설 관련 매각 이슈로 주가 변동폭이 클 것으로 전망. 5월 기업개선계획 결의안에 따라 달라지겠지만, 매각에 대한기 대감이 유효하기 때문. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q24 연결 매출액은 2,067억원(-4.5%yoy), 영업적자 91억원 (적지yoy)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 예상. 별도 기준 TV 광고 수익은 -3.6%yoy로 예상되는데, 금번 분기에도 광고 업황 침체로 TV 광고 물량이 축소되고 있기 때문. 게다가 마이데몬, 재벌x형사 등 드라마 흥행도 낮아 광고 패키지 판매 단가 상승에 제한이 있었던 것으로 추정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.04.16 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2023.10.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.16 목표가 31,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.04.05 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.03.29 목표가 32,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.03.22 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권
