씽크풀

NH투자증권에서 2일 두산에너빌리티(034020)에 대해 "고객들의 현실적인 선택지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 "글로벌 3社의 공급 능력을 뛰어넘는 가스터빈 수요로 가격은 작년 하반기부터 인상 중. 다른 발전원 역시 대안이 되지 못하는 가운데 두산에너 빌리티의 가스터빈 수주는 예상보다 빨리 이뤄질 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "에너빌리티 부문 1분기 매출 1.58조원(-7% y-y), 영업적자 14억원(적전 y-y) 으로 당사 추정치 하회. 이는 대형 석탄, 수처리 프로젝트 종료에 따른 매출 감소와 정산 시 발생한 비용의 선투입 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.02 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2025.02.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2025.01.09 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2024.10.11 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.02 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.05.02 목표가 38,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.04.24 목표가 34,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.04.15 목표가 33,000 투자의견 BUY 메리츠증권