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대신증권에서 18일 롯데관광개발(032350)에 대해 "2025년에도 성장세 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

대신증권 임수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "기대 이상의 실적이 지속되는 가운데 카지노 업황 약세 및 코스피 200 편출 영향으로 부진한 주가 흐름 지속되는 모습. 최근 기대에 부합하는 수준의 리파이낸싱에 성공하며 올인 코스트 기준 -20% 금융비용 감소 효과 보일 전망. 내년에는 제주도 항공편 연결 도시 수 확대 및 VIP 영업을 통해 가파른 성장세 이어갈 예정으로 저점 매수 기회로 판단하며 업종 내 최선호주 유지"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 연결 매출액 1,227억원(QoQ -12%, YoY +32%), 영업이익 126억원 (QoQ -43%, YoY 흑전)으로 추정치 상향 조정. 4분기 제주도 지역 비수기 시즌으로 직항노선 수 감소하였으나 10월 국경절 연휴 및 11월 바카라 대회로 높은 수준의 방문객 수 및 드롭액 유지. 4분기 드롭액 1,500억원 예상되며 홀드율 17%로 보수적 가정 시 카지노 순매출액 753억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.12.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.11.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.11.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.08.22 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.12.04 목표가 13,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2024.10.08 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권