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다올투자증권에서 16일 롯데관광개발(032350)에 대해 "2Q24 Review: 3분기를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "2Q24 실적 Review. 2Q24 매출액은 시장 컨센서스 부합 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 홀드율 하락과 딜러 영업 제반 비용 증가가 원인. 드림타워 자산 재평가가 이루어지며 월간 감가상각비 11.6억원이 가산. 2Q24 실적에는 한 달치가 반영되어 있어 3Q24부터 총 35억원이 추가적으로 반영될 전망. 중국의 소비 둔화가 우려되는 상황이지만 6월까지 제주도 입도객은 월 13만 명으로 견고하게 유지 중. 11월 리파이낸싱으로 인한 이자비용 절감도 기대 요소."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년 매출액 1,161억원(+50.9% YoY, +9.3% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 59억원(흑전 YoY, -33.0% QoQ)으로 시장 컨센서스에 하회. 지배주주당기순이익은 -25억원(적지 YoY, 적지 QoQ)으로 시장 컨센서스에 크게 상회. 이연법인세부채 차감분 359억원이 반영되었기 때문. [Casino] 매출액 665억원(+110.1% YoY, -5.0% QoQ) 시현. [드림타워 복합리조트] 매출액 244억원(-3.5% YoY, -5.0% QoQ) 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.10 목표가 19,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.05 목표가 25,000 투자의견 BUY SK증권