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[투데이리포트]KT, "안정적 실적 개선세..."매수_HMC
데이리포트
2015/10/06 09:07 (000.000.***.000)
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| HMC증권은 6일 KT(030200)에 대해 "안정적 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT(030200)에 대해 "이익 정상화 기조가 지속되며 3분기 역시 안정적 실적 개선세를 기록할 전망. 단통법 이후 안정화된 시장 환경이 지속되고 있는 가운데, KT는 LTE 경쟁력 강화를 바탕으로 호실적 추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "유선전화 부문의 매출 감소폭은 축소되고 있으며 15년 연간으로는 3천억원 수준의 감소가 불가피. 초고속 인터넷 부문은 기가인터넷 가입자 증가 등으로 3~4분기 중 ARPU 터닝이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정적 실적 시현, 일련의 구조조정과 비용 효율화 작업의 성과 발현, 자회사 매각과 재무구조 개선, 500원 수준의 배당 재개 등을 감안할 때, 역사적 저점 수준에 머무르고 있는 주가는 점진적으로 상승 반전할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 44,000원까지 높아졌다가 2015년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,943 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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