씽크풀

LS증권에서 29일 NICE평가정보(030190)에 대해 "중장기적인 배당성장 주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 "성장성: 1)매출액 & 영업이익, 2)배당성장. Valuation 저평가. 동사는 추세적인 성장(2024년 매출액 & 영업이익 최대 실적 전망)에도 불구하고 Valuation 12MF P/E 8.9배(EPS growth 12.1%, 2023년 ~ 2026년 CAGR)으로 역사적 저점(과거 10년 평균 17.1배, Band 9.8~17.1배, 2020년 31.9배 일회성 요인으로 제외)임."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 예상 실적은 매출액 1,314억원(+10.5% yoy), 영업이익 207억원 (+29.9% yoy, OPM 15.7%)을 전망. 참고로 지난 2분기에 합병된 아인스미디어 & 웰커뮤니케이션즈의 실적이 이번 3Q24부터 연결 대상이기 때문에 연간 Sales 240억원 & NI 32억원 규모의 추가적인 실적개선이 반영되어 향후 3Q24 ~ 2Q25 YoY 영업이익 성장률이 확대될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.25 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) LS증권