씽크풀

이베스트투자증권에서 17일 NICE평가정보(030190)에 대해 "1Q24 Review: 영업이익 18.8% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 "1Q24 Review. 이번 실적에서 중요한 점은 수익성이 과거 수준으로 회복하였다는 것인데, 이는 개인신용정보 부문(매출비중 70.3%)에서 1Q24 863억원(+5.1% yoy) 수준으로 성장흐름이 과거 수준으로 회복된데 따른 것으로 해석. 주주환원 정책 유지. 1)배당: 전년 DPS(410원) 이상 & Payout Ratio 30% 이상 유지, 2)2024년 ~ 2025년 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 자기주식을 소각할 계획. 참고로 지난 2023년 11월 자사주 1%를 이미 소각한 바 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 1,228억원(+3.0% yoy), 영업이익 174억원(+18.8% yoy, OPM 14.2%), 순이익(지배주주) 176억원(+27.5% yoy, NPM 14.4%)을 기록. 이는 당사의 기존추정치 Sales 1,312억원 대비 -6.4% 하회한 것이나, OP 168억원 대비 3.5% 상회한 것으로 전반적으로 부합한 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 15,000원까지 높아졌다가 2023년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권