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흥국증권에서 28일 제일기획(030000)에 대해 "불확실한 대외환경에도 우수한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 "1분기 실적은 예상치를 상회. 대외 불확실성의 부정적 영향 최소화에 초점: 25년 가이던스는 매출총이익 5% 이상 성장과, 수익성의 전년 대비 개선임. 여전히 관세 및 경기와 관련된 불확실성이 상존하나, 디지털과 리테일 부문의 커버리지를 더욱 확대시키고, 비계열 고객군을 더욱 확대시켜 대외 불확실성에 따른 영향들을 최소화 시킨다는 계획. 또한 이익 측면에서도 부진 자회사의 효율화 등을 통해 수익성을 제고할 것으로 보임. 대형 Agency 에 대한 선호도 확대 기조 또한 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "새로운 주주환원 정책은 기존 방향의 연장선상에서 결정될 것. 배당성향 60% 수준의 배당을 유지하면서, 기존 자사주의 활용 방안 또한 포괄적으로 검토하여 발표하게 될 것으로 전망됨. 꾸준한 이익성장과 주주환원 확대 기조에 주목"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 29,000원까지 높아졌다가 2025년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2025.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2025.01.07 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.04 목표가 29,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2025.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY KB증권