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[투데이리포트]삼성카드, "이익 순항. 자본 ..."매수(유지)_우리
데이리포트
2013/10/22 09:13 (000.000.***.000)
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| 우리증권은 22일 삼성카드(029780)에 대해 "이익 순항. 자본 정책 가시화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 자본정책 가시화에 대한 기대감이 여전히 유효하며, 연말 배당성향 증가 및 자사주 매입 가능성은 충분하다고 여겨져 이에 대한 주가 모멘텀을 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "경기회복 기대감과 더불어 민간소비 심리가 개선될 것으로 판단된다. 동사는 관계사 회원 유치 확대 등에 따른 시장점유율 증가로 인해 시장을 상회하는 성장세가 지속 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전 부문에서의 비용관리 및 Top-line 개선에 따라 점진적인 이익 제고가 예상된다. 참고로 동사의 2013년, 2014년 당기순이익은 각각 2,945억원, 3,315억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 47,000원까지 높아졌다가 2013년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,889 | 47,500 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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