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LS증권에서 4일 팬오션(028670)에 대해 "3Q24 Review: 굳건한 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3Q24 Review: 굳건한 이익 체력. 아쉬운 시황을 이미 반영한 주가. 향후 중국발 부양책 모멘텀 본격화와 노후선대 퇴출 가속화 여부에 따라 2Q25 이후 반등을 기대. 팬오션에 대해 기존의 매수 의견과 목표주가 5,200 원을 유지. 상승 동력이 부족한 해운 시황과 여전히 불확실한 주주환원책이 여전히 동사 주가의 발목을 잡고 있지만 차츰 우려보다 기대요인에 더 주목해볼만 한 상황이 전개될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "팬오션(028670)의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 1조 2,768 억원(YoY +4.3%), 영업이익 1,281 억원(YoY +2.4%) 으로 시장 컨센서스 (영업이익 1,250 억원) 및 당사의 종전 추정치 (영업이익 1,281 억원) 에 부합. 벌크 부문에서는 BDI 지수가 2Q24 대비 강보합세를 보인 가운데 신규 선대 투입효과로 (총 건화물선 선대 2Q24 222척, 3Q24 236척) 수송량과 운항일수 모두에서 소폭의 성장을 확인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 6,500원까지 높아졌다가 2024년10월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,200원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.23 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.02 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.23 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.04 목표가 6,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.04 목표가 4,900 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.04 목표가 5,300 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.04 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권