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흥국증권에서 7일 삼성물산(028260)에 대해 "주가 반전을 모색한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "바이오 부문의 약진에도 불구하고, 건설을 비롯한 나머지 사업부문의 실적 둔화로 올해 연간 실적 모멘텀의 약화는 불가피할 전망. 주주환원 확대, 기업 및 주주가치 제고에 대한 적극적인 대응이 필요한 때라고 판단함."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 9.7조원(-9.8% YoY), 영업이익 7,244억원(+1.7% YoY)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 다소 부진한 실적을 기록함. 바이오 부문을 제외한 건설, 상사, 패션, 레저, 식음 등 전부문의 실적 둔화를 기록함. 건설부문은 당초 전망치를 크게 하회했는데, 이는 하이테크 및 태양광 등 주요 프로젝트 준공 영향 때문임. 반면, 바이오부문은 당초 전망치를 크게 상회했는데, 이는 4공장 Ramp-up과 원화약세, 시밀러 판매량 확대 등으로 수익성이 크게 호전됐기 때문임. 상사(철강 판매 확대에도 불구, 화학품 및 전기동 트레이딩 물량 감소), 패션(국내 경기침체에 따른 소비심리 악화), 레저(소비심리 악화 및 입장객수 감소), 식음(영업일수 감소 및식자재 원가 상승) 등의 요인으로 부진한 실적을 기록함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 240,000원까지 높아졌다가 2025년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2025.05.07 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2025.04.08 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2025.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2024.09.05 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.04.28 목표가 190,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2025.04.15 목표가 180,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2025.03.24 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권